Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 400385,01 2289120,33 610879,67 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 72341,59 413922,77 186077,23 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 55889,42 20800,02 6099,83 34426,23 0 0 15663,17 6099,83 34426,23 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 3216362,58 3082737,8 2068833,11 14591689,85 0 0,54 6951835,47 2027466,4 14503101,29 88588,02 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 413469,09 344059,3 134756,76 1219703,58 29,01 206,1 949912,31 132716,08 1106065,92 113431,56 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 0 1210 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 364020,51 440732,75 201954,56 1169258,17 784444,4 784444,4 1603973,99 3031,61 372210,07 12603,7 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 80000 120600 0 448000 38470,89 38470,89 41870,89 20278,51 249466,7 160062,41 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 170 0 7450 0 0 7380 4150 6250 1200 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 125000 0 0 0 0 295000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 20000 0 166302,12 0 0 13697,88 13887,51 124958,59 41343,53 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 827,24 6617,94 1654,5 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 85518,81 137318,81 21526,5 247590,78 0 0 486609,22 27404,88 185179,7 62411,08 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 2895626,93 3406415,81 490166,59 3804331,17 8632,25 50468,58 3832848,53 394333,77 3208769,12 545093,47 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 55000 990,09 5612,09 229,87 332 36719,91 760,22 5280,09 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 16200 0 0 0 0 13800 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 522898,23 609339,24 118355,94 2499255,38 20520 263589,25 982392,86 110240,68 1191158,19 1044507,94 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 5405118,61 6060651,76 687117,24 13002943,4 1113927,79 3131142,48 3922665,93 791686,39 7211698,32 2660102,6 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 191398,81 0 450405,26 0 0 153195,93 32652,04 298094,54 152310,72 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 20000 116270 4380 186324,72 3780 14059 51464,28 17095,5 129835,72 42430 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 65695 46200 0 145612,08 0 0 53882,92 6988,18 131635,72 13976,36 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 2000 0 0 0 0 14000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 8983568 4983130,49 4301296,95 12025500,2 210628,16 1553220,1 1571357,41 2259251,96 5233900,79 5238379,31 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 2383453,59 1454305,57 761750,1 2012934,8 10000 10000 1587613,22 717624 992836,7 1010098,1 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 25000 0 0 0 0 5000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 432295 0 15000 0 0 97705 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 225600 0 0 1235385,4 169811,25 169811,25 171025,85 70457,18 749898,8 315675,35 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 25103220,77 21771625,36 8797227,67 56777207,67 2360473,62 6015744,59 24770132,33 7109678,58 38460637,53 12300825,55 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 25.103.220,77 21.771.625,36 8.797.227,67 56.777.207,67 2.360.473,62 6.015.744,59 24.770.132,33 7.109.678,58 38.460.637,53 12.300.825,55 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita